同学们好,又见面了!
本期学霸小财来跟大家说一说余额对账的那些事儿
新资金管理系统的对账路径与旧系统有所不同,大家可要认真听讲,学霸小财的【余额对账】小课堂开课啦。
往期回顾:“招财小学霸”——新系统系列(三):密钥管理(www.cmhk.com/main/a/2023/f02/a45692_48770.shtml)
Q1:余额对账工作需要何时进行?
答:招商局财务公司每季度都要进行余额对账,每年3月、6月、9月、12月初要对2月、5月、8月、11月底存款余额进行核对。本次课堂就以2023年2季度对账工作为例,来跟大家说一说如何在新系统进行对账。
Q2:余额对账入口在哪儿?
答:【账户存款-->>对账管理-->>余额对账】
Q3:如何进行余额对账?
答:
步骤一:在余额对账单管理界面选择对账日期2023.05,点击查询会显示成员单位在招商局财务公司开立的所有账户信息;
步骤二:勾选对账状态为待确认的账户(首次对账均为待确认的账户),点击对账确认,检查账户余额无误后,保存即可。
咳咳,是不是以为本节课到这里就结束了,同学们别急,学霸小财来敲重点了:
1. 所有账户(包括零余额账户及外币账户)均要进行对账处理
2. 为提高对账的便利性,以上操作只需网银经办处理,无需复核。
好了,本期课堂到这里就真的结束啦,后续还会有关于新系统系列的讲解,同学们敬请期待吧!我们下期再见~