代理收款介绍:
当成员单位有收款业务需求时,可通过“代理收款”直接将款项收入各自在招商局集团财务有限公司的账户。
代理收款优势:
1.能够及时反映成员单位资金入账情况;
2.节省成员单位银行账户收款再归集的操作和账务处理工作;
3.办理成功后实现自动入账,无需柜面处理。
收款方式:
公司“代理收款”支持两种方式(仅适用于人民币):
方式一:通过农业银行收款,公司自动入账。
通过农行代收路径:
收款户名:成员单位户名
收款账号:成员单位在招商局集团财务有限公司的账号(999开头,共20位)
收款行名:中国农业银行股份有限公司总行营业部(非转汇行)
收款行号:103100000018
方式二:通过中国银行收款,公司自动入账。
收款户名:成员单位户名
收款账号:成员单位在招商局集团财务有限公司的账号(999开头,共20位)
收款行名:中国银行北京市分行
收款行号:104100004013
【温馨提示】
1.“代理收款”仅适用于外部银行收款,如收付款人同为招商局集团财务有限公司账户,请使用“内部转账”指令;
2.若付款行同为农业银行,付款人需通过农业银行网银端维护收款信息,勾选内部合约账号等信息(指引如图);
3.如有成员单位需要通过中国银行做代理收款,请提前与公司结算业务部联系办理。通过农业银行做代理收款,自动维护,无需单独申请;
4.如成员单位有更名情况,更名期间在公司办理代理收款业务(农业银行、中国银行)均会因“账户户名不符”影响导致无法入账,届时请合理安排收款时间。
本期课堂到此结束啦,我们下次再见!