开讲啦!!!同学们好呀,近期新系统上线自动内转功能,学霸小财这就给大家细细道来,大家可要看仔细哟!
自动内转功能可满足大家基于实际业务背景而发生的资金定时、定额划转需求,收款方必须为其他成员单位或本单位在招商局财务公司开立的人民币一般存款账户。
目前支持按日、周、月进行定时方案配置,审批流程与正常内部转账相同,业务回单也相同。
下面我来带大家看下操作流程!
Step1:成员单位经办人员在“网银结算”模块下点击“自动内转配置”。
Step2:点击新增按钮,并在弹窗中输入配置方案详情。
敲黑板!这里有三点小提示(`・ω・′)ゞ:
1、“非工作日是否执行”倘若选择不执行,那么当任务日期为非工作日时该自动内转计划会自动跳过;
2、“自动执行时段”倘若选择有限期自动执行,到期后该自动内转计划自动失效;
3、自动内转计划若按照每月频率支付,当该月没有对应日期时(例如二月没有30号),当月自动内转计划不生效。
Step3:成员单位经办人提交后,经由成员单位复核和主管两步审核生效。
成员单位复核和主管审批页面↓↓↓
如果需要修改或删除已生效的自动内转计划,仅需要在自动内转配置页面中选择对应的计划后点击修改或删除(o´Д`o)ノ。
修改↓↓↓
删除↓↓↓
结束之前,还有两条小贴士请同学们记住:
1、目前自动内转配置中仅会显示已生效和已到期的自动内转任务,被删除的自动内转任务不会在其中显示。
2、自动内转计划提交的转账指令依旧会正常提交给招商局财务公司审批人员审核,审批人员按照正常内部转账审批流程审批。
本期小学霸课程到这里就结束啦,大家下期再会ヾ(•ω•`)o